جریان سفارش
جریان سفارش: CVD، موقعیت‌های باز، فاندینگ و لیکوئید شدن‌ها
کندل‌ها نشان می‌دهند قیمت به کجا رفت؛ جریان سفارش نشان می‌دهد چه کسی آن را به آنجا برد. این ابزارها بخشی از پلن‌های Pro و Elite هستند و در بازارهای دائمی رمزارز کار می‌کنند؛ CVD، فوت‌پرینت و حباب‌های معامله در بازارهای اسپات هم کار می‌کنند.
جعبه‌ابزار جریان سفارش
آن را از نوار نمودار باز کنید؛ ابزارهایش را به‌صورت کارت یا فهرست نشان می‌دهد و انتخاب شما را به خاطر می‌سپارد. ابزارهای دلخواه را روشن کنید:
- CVD (دلتای حجم تجمعی): اختلاف انباشتهٔ خریدها و فروش‌های تهاجمی. قیمتِ رو به بالا با CVD رو به پایین می‌تواند یک هشدار باشد.
- موقعیت خالص: اینکه معامله‌گران موقعیت خرید اضافه می‌کنند یا فروش.
- فاندینگ: نرخی که خریداران و فروشندگان به یکدیگر می‌پردازند. فاندینگ بسیار بالا یعنی سمت خرید شلوغ است.
- موقعیت‌های باز: میزان پولی که در موقعیت‌های باز است. اگر قیمت و موقعیت‌های باز با هم بالا بروند، پول تازه وارد می‌شود. می‌توانید آن را از چرخ‌دنده پنل یا جعبه‌ابزار به تعداد کوین یا به دلار نمایش دهید.
- حباب‌های معامله: معاملات بزرگ ثبت‌شده در بایننس (اسپات و قراردادهای دائمی، از ۱۰۰٬۰۰۰ دلار) روی همان شمعی که انجام شده‌اند دیده می‌شوند، یک حباب برای هر سمت و قیمت؛ هرچه معامله بزرگ‌تر، حباب بزرگ‌تر. آستانه بر اساس رمزارز و بازه زمانی یا تنظیم خودتان تعیین می‌شود؛ نشانگر را روی حباب ببرید تا مجموع، قیمت و تعداد معاملاتش را ببینید.
- نقشهٔ حرارتی لیکوئید شدن: نواحی قیمتی که در آن‌ها موقعیت‌های زیادی به‌اجبار بسته می‌شوند.
- فوت‌پرینت: درون هر کندل، در هر قیمت چه مقدار خرید و فروش شده است؛ پرمعامله‌ترین قیمت و قیمت‌هایی که آشکارا یک‌طرفه‌اند برجسته می‌شوند. روی نمودارهای ۱ دقیقه تا ۴ ساعت پرمعامله‌ترین بازارهای Binance کار می‌کند. در کوچک‌نمایی، وقتی خانه‌ها برای اعدادشان خیلی کوچک‌اند، ذره‌بینی کنار نشانگر ردیف‌های شمع زیر آن را نشان می‌دهد (در تنظیمات فوت‌پرینت خاموش‌شدنی است).
حساسیت هر ابزار قابل افزایش یا کاهش است.
خواندن فوت‌پرینت
- هر کندل به ردیف‌های قیمتی تقسیم می‌شود: فروش در چپ، خرید در راست؛ هرچه رنگ پررنگ‌تر، حجم بیشتر.
- ردیف قاب‌دار قیمتی است که بیشترین حجم آن کندل در آن معامله شده است.
- عدد پررنگ نشانهٔ عدم تعادل است: یک طرف دست‌کم سه برابر طرف مقابل در ردیف کناری معامله شده است. نسبت را در تنظیمات تغییر دهید.
- عدد زیر کندل دلتای آن است، یعنی خرید منهای فروش. کندل کم‌رنگ با خط تیره بخشی از معاملاتش را ندارد. برای دیدن اعداد بزرگ‌نمایی کنید؛ نمودار نشان می‌دهد تاریخچهٔ فوت‌پرینت از کجا شروع می‌شود.
- آیکون چرخ‌دنده تنظیمات مخصوص Footprint را باز می‌کند. هر ردیف را به صورت فروش × خرید، دلتای ردیف، حجم آن یا پروفایل حجم کندل نشان دهید؛ آمار زیر هر کندل را انتخاب کنید (حجم، خرید، فروش، دلتا، دلتا %، دلتای تجمعی روز UTC، قیمت POC، دامنه، تغییر دلتا، حجم بالا و پایین POC)؛ عدم تعادل‌های پشته‌ای را علامت بزنید و آن‌هایی را که قیمت به آن‌ها برنگشته امتداد دهید؛ خانه‌هایی را که با قانون‌های شما جور درمی‌آیند رنگ کنید، مثلاً حجم فروش بیشتر از 500؛ و اعداد را به کوین یا دلار نشان دهید. پیش‌تنظیم‌های کلاسیک، دلتا و پروفایل همه را با یک کلیک تنظیم می‌کنند.
شاخص‌های تجمیعی
زیر «تجمیعی (همه صرافی‌ها)»، جعبه‌ابزار پنج پنل دیگر هم دارد. هر کدام جریان سفارش یک کوین را در Binance، Bybit، OKX، Coinbase و Hyperliquid جمع می‌زند تا بازار را در چند صرافی ببینید، نه فقط در یکی.
- Agg. CVD: خرید منهای فروش، جمع‌شده در صرافی‌ها. برای بازارها دائمی (پیش‌فرض)، اسپات، جمع هر دو یا «جداگانه» را انتخاب کنید: دائمی و اسپات به‌صورت دو خط در همان پنل، هر کدام با جمع تجمعی خودش. آن را به‌صورت خط یا کندل، به کوین یا دلارِ تقریبی (دلتای هر کندل ضرب در قیمت آن) نمایش دهید. می‌تواند هر روز، هر هفته (از دوشنبه) یا هر ماه به وقت UTC از نو شروع شود یا هرگز صفر نشود. به‌طور پیش‌فرض از نخستین صرافی دارای داده شروع می‌شود و نشانهٔ کوچکی مثل +BYBIT جایی را که صرافی دیگری می‌پیوندد نشان می‌دهد: خط سطح خود را حفظ می‌کند و فقط شیبش تغییر می‌کند. می‌توانید آن را از زمانی هم شروع کنید که همهٔ صرافی‌ها داده دارند.
- Agg. Open Interest: مجموع موقعیت‌های باز به‌صورت کندل، به کوین یا دلار. هر کندل با بسته شدن قبلی باز می‌شود؛ سقف و کف آن بالاترین و پایین‌ترین مجموع است که هر ۵ دقیقه، یا در نمودارهای ۱ ساعته و بلندتر هر ساعت، بررسی می‌شود. به‌طور پیش‌فرض از نخستین صرافی دارای داده شروع می‌شود و تاریخچهٔ پیش از هر پیوستنِ بعدی به اندازهٔ جهشی که آن پیوستن ایجاد می‌کند مقیاس می‌شود و پله‌ای نمی‌ماند. این بخش برآوردی است و هر پیوستن نشانه دارد. می‌تواند وقتی همهٔ صرافی‌های بزرگ داده دارند هم شروع شود تا صرافیِ دیررس مثل یک جهش ناگهانی به نظر نرسد؛ در این حالت صرافی‌ای که کمتر از ۲٪ مجموع را دارد شروع را جابه‌جا نمی‌کند و بعداً با یک نشانه می‌پیوندد. یا بدون مقیاس‌کردن از نخستین صرافی دارای داده شروع شود که در آن سطح با پیوستن هر صرافی یک پله بالا می‌رود.
- Agg. Funding: میانگین نرخ فاندینگ صرافی‌ها، وزن‌دهی‌شده با موقعیت‌های باز هر صرافی، یا میانگین ساده. صرافی‌ها هر ۱، ۴ یا ۸ ساعت فاندینگ می‌پردازند، پس هر نرخ ابتدا به یک دورهٔ یکسان تبدیل می‌شود. آن را برای هر ساعت، هر ۸ ساعت (پیش‌فرض)، هر روز یا هر سال (APR)، به‌صورت میله یا خط نمایش دهید. تا وقتی موقعیت‌های باز معلوم نیست، میانگین ساده به کار می‌رود.
- Agg. Net Long / Short: برآورد خالص خریدها (NL) و خالص فروش‌ها (NS). هر صرافی به همان روش پنل موقعیت خالص محاسبه می‌شود و سپس نتیجه‌ها جمع می‌شوند. این‌ها برآوردند، نه موقعیت‌های گزارش‌شده. Coinbase حساب نمی‌شود، چون موقعیت‌های باز خود را فقط روزی یک بار منتشر می‌کند. در نمودار هفتگی در دسترس نیست و Hyperliquid از نمودار ۵ دقیقه به بالا حساب می‌شود.
- Agg. Liquidations: لیکوئید شدن‌های خرید و فروش در Binance، Bybit و OKX در ۳۰ روز گذشته، به دلار یا کوین. Coinbase و Hyperliquid هیچ لیکوئید شدنی منتشر نمی‌کنند. لیکوئید شدن‌های خرید زیر صفر رسم می‌شوند، مگر اینکه این گزینه را خاموش کنید. Binance برای هر بازار در هر ثانیه حداکثر یک لیکوئید شدن منتشر می‌کند، پس سهم Binance یک حداقل است.
هر پنج پنل یکسان کار می‌کنند:
- هر صرافی یک لوگو در سرِ پنل است. برای کنار گذاشتن یا برگرداندن آن صرافی رویش کلیک کنید. خاکستری یعنی خاموش، کم‌رنگ یعنی برای این کوین داده‌ای نیست و «!» یعنی داده‌اش بارگذاری نشد. همین کلیدها زیر «صرافی‌ها» در تنظیمات چرخ‌دنده هم هستند.
- نشانگر را روی یک لوگو ببرید تا جفت‌ارز آن صرافی، تاریخ شروع داده‌هایش و مقدارش زیر نشانگر متقاطع را ببینید.
- سرِ پنل مقدار و تعداد صرافی‌های شمرده‌شده را نشان می‌دهد، مثلاً ۴/۵ صرافی.
- مقدارها به خودِ کوین است: قراردادهای 1000PEPE به‌عنوان PEPE شمرده می‌شوند.
- همهٔ صرافی‌ها در ابتدا روشن‌اند. هر کدام را می‌توانید از لوگوی آن یا در تنظیمات چرخ‌دنده خاموش کنید.
- دادهٔ ناموجود هرگز صفر حساب نمی‌شود. صرافی‌ای که داده‌اش دیرتر شروع می‌شود از همان نقطه می‌پیوندد.
این شاخص‌ها بخشی از پلن‌های Pro و Elite هستند و روی نمودارهای اسپات و دائمی رمزارز کار می‌کنند، اما روی سهام، فارکس، قراردادهای آتی CME، نمودارهای تیکی و میله‌های رنج کار نمی‌کنند. در نمودار اسپات، موقعیت‌های باز، فاندینگ، خالص خرید/فروش و لیکوئید شدن‌ها از بازارهای دائمی همان کوین می‌آیند.
پنل لیکوئید شدن‌ها
فهرست زندهٔ بسته شدن‌های اجباری: جهت، نماد، قیمت و اندازه. بر اساس حداقل اندازه فیلتر کنید و مجموع، بزرگ‌ترین لیکوئید شدن و توازن خرید و فروش را ببینید.
پنل فاندینگ
شمارش معکوس تا پرداخت بعدی فاندینگ، مثبت‌ترین و منفی‌ترین نرخ‌ها و فهرستی قابل جستجو از همهٔ بازارها با فاندینگ، قیمت مارک و موقعیت‌های باز.
دفتر سفارش سطح ۲
سفارش‌های خرید و فروشِ منتظر در هر قیمت، تا ببینید سفارش‌های بزرگ کجا نشسته‌اند. زیر دفتر، ارزش سفارش‌های در انتظار در ±۰٫۵، ۱ یا ۲٪ از قیمت میانی در هر سمت و میزان یک‌طرفه بودن آن دیده می‌شود (برای تغییر، روی بازه بزنید). بخش معاملات اخیر «نبض معاملات» را باز می‌کند: در ۱، ۵ یا ۱۵ دقیقه اخیر، معامله در ثانیه، تعداد، ارزش خرید در برابر فروش، دلتا، معاملات بزرگ و نوار کوچک دلتا، از معاملاتی که پنل تا وقتی باز است دریافت می‌کند.
AGGR: معاملات زنده از صرافی‌های متعدد
AGGR معاملات چند صرافی را در یک نوار و نمودار زنده جمع می‌کند تا ببینید خریداران و فروشندگان بزرگ کجا فعال‌اند. بلندگوی سر هر نوار صدای همان نوار را از ۰ تا ۱۰۰٪ تنظیم می‌کند تا یک کوین پرجنب‌وجوش ساکت بماند و دیگری صدا بدهد؛ همین لغزنده در تنظیمات نوار، بخش صدا هم هست.
خواندن در کنار هم
هیچ ابزاری به‌تنهایی سیگنال نیست. قوی‌ترین برداشت‌ها از هم‌خوانی به دست می‌آیند: بالا رفتن همزمان قیمت، CVD و موقعیت‌های باز سالم‌تر از بالا رفتن تنهای قیمت با CVD رو به پایین است.
هشدار روی جریان سفارش
با Pro و Elite می‌توانید وقتی خالص خرید، موقعیت‌های باز، فاندینگ یا لیکوئیدیشن‌ها از سطحی که انتخاب می‌کنید عبور کنند، در یک صرافی یا همه صرافی‌ها با هم و بدون اسکریپت باخبر شوید: در پنجره هشدار «جریان سفارش» را انتخاب کنید. مقاله هشدارها همه گزینه‌ها را توضیح می‌دهد.