Risk ve emir yönetimi

Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır? %1 risk kuralı

Kısaca

Pozisyon büyüklüğü, bir işlemde alınıp satılacak miktardır; stop olunursa kaybedilecek tutar hesabın sabit bir yüzdesini aşmayacak şekilde hesaplanır.

Diğer adları: Position sizingPozisyon boyutuLot%1 kuralıRisk yönetimi

Güncellendi 6 Ekim 20262 dk okuma

Formül

Pozisyon büyüklüğü giriş noktasına göre değil, stop mesafesine göre hesaplanır. Stop ne kadar uzaksa pozisyon o kadar küçük olur; böylece her işlemde aynı tutar riske edilir.

Riske edilen tutar = hesap bakiyesi × risk yüzdesi
Pozisyon büyüklüğü (adet) = riske edilen tutar ÷ (giriş − stop)

%1–2 kuralı

Birçok yatırımcı işlem başına hesabın %1–2'sinden fazlasını riske etmez. %1 riskle art arda 10 kayıp hesabı yaklaşık %10 küçültür; %10 riskle aynı seri hesabın yaklaşık %65'ini siler. Kayıptan sonra başa dönmek için gereken kazanç da orantısız büyür: %50 kayıp, %100 kazanç gerektirir.

Kaldıraçla ilişkisi

Kaldıraç pozisyon büyüklüğünü değil, bu pozisyon için bağlanan teminatı belirler. Önce riske göre pozisyon büyüklüğü hesaplanır; kaldıraç yalnızca bu pozisyonu ne kadar teminatla açacağınızı belirler. Seçtiğiniz kaldıraçta Likidasyon fiyatının stopunuzdan uzakta kalmasına dikkat edin.

Örnek

10.000 USDT hesap, işlem başına %1 risk = 100 USDT. SOL'u 150 dolardan alacaksınız, stop 144 dolar (6 dolar mesafe). Pozisyon = 100 ÷ 6 ≈ 16,7 SOL, yani yaklaşık 2.500 USDT. Stop olursanız kayıp 100 USDT olur (komisyon ve kayma hariç).

AlertaChart'ta Pozisyon büyüklüğü

Long ve Short pozisyon araçlarının ayarlarına hesap büyüklüğünüzü ve risk yüzdenizi girdiğinizde, çizdiğiniz stop mesafesine göre miktarı hesaplar. Likidasyon fiyatı hesaplayıcısıyla seçtiğiniz kaldıraçta likidasyonun stopunuzdan uzak olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Long ve Short araçları →Likidasyon fiyatı hesaplayıcı →

Sık sorulan sorular

Risk yüzdesi hesaplanırken kaldıraç dikkate alınır mı?

Hayır. Risk, stop olunursa kaybedilecek tutardır ve pozisyon büyüklüğü ile stop mesafesinden çıkar. Kaldıraç yalnızca bu pozisyon için ne kadar teminat bağlandığını değiştirir.

Küçük hesapta %1 risk çok az değil mi?

Küçük hesapta tutar küçük görünür; ama amaç hesabın bir kayıp serisinden sağ çıkmasıdır. Hesap büyüdükçe aynı yüzde daha büyük tutarlara karşılık gelir.

İlgili terimler

Stop loss (zarar durdur)Stop loss, fiyat belirlenen seviyeye geldiğinde pozisyonu otomatik kapatarak zararı sınırlayan emirdir; take profit ise hedefte kârı otomatik alır.Risk/ödül oranıRisk/ödül oranı, stop olursanız kaybedeceğiniz tutar ile hedefe ulaşırsanız kazanacağınız tutarın oranıdır; 1:2, 1 birim risk için 2 birim kazanç demektir.KaldıraçKaldıraç, teminatınızın katları büyüklüğünde pozisyon açmanızı sağlar; kâr ve zararı aynı oranda büyütür ve likidasyon riskini getirir.ATRATR, bir varlığın bar başına ortalama ne kadar hareket ettiğini fiyat birimiyle ölçen oynaklık göstergesidir; yön göstermez, stop mesafesinde kullanılır.Volatilite (oynaklık)Volatilite, bir varlığın fiyatının ne kadar ve ne hızla dalgalandığının ölçüsüdür; yüksek volatilite daha büyük fırsat ve daha büyük risk demektir.

Daha fazlası

İşlem ipuçları: AlertaChart'tan en iyi şekilde yararlanmakYardım merkezi Çizim araçları: 90'dan fazla araç ve kullanımıYardım merkezi

Bu sayfa genel bilgi ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Örneklerdeki fiyatlar ve oranlar yalnızca hesaplamayı göstermek içindir.

Pozisyon büyüklüğü grafikte nasıl görünüyor?

Canlı grafiği açın, öğrendiğinizi gerçek fiyatlar üzerinde deneyin. Kripto grafikleri ve standart indikatörler ücretsiz.

Grafiği aç →

← Tüm terimler