주문 흐름 분석 도구 상자

누적 거래량 델타 (CVD)

공격적인 매수와 매도 간의 누적 차이. 가격이 정체된 동안 CVD가 상승하면 매수자가 조용히 공급을 흡수하고 있습니다 — 돌파 전 강세 신호. 가격이 유지되는 동안 CVD가 하락하면 매도자가 적재 중이며 붕괴도 적재 중입니다.

Open Interest

모든 미결제 선물 계약의 USD 명목 가치, 시간 경과에 따라 차트 아래에 표시. OI 상승은 추세를 확인하고, OI 하락은 포지션이 닫히고 있으며 움직임이 소진되고 있다고 말합니다. 급등 + 가격 반전 = 강제 청산.

펀딩 비율 (실현 + 예측)

무기한 포지션을 보유하기 위해 롱이 숏에게 (또는 그 반대로) 8시간마다 지불하는 금액. 극단적인 긍정적 펀딩 = 롱이 과도하게 지불 = 스퀴즈 위험. 예측 펀딩은 다음 정산이 이루어지기 전에 어디로 향하고 있는지를 보여줍니다.

거래량 버블

10만 달러 명목 가치를 초과하는 모든 테이커 체결을 차트의 버블로 표시하고, USD 가치로 크기를 조정하며 방향에 따라 색상을 지정합니다. 고래의 프린트는 시각적으로 놓칠 수 없게 됩니다. 누가 딥을 매수하고 누가 립을 매도하는지 실시간으로 볼 수 있습니다.

청산 히트맵

가격 양쪽에 레버리지 손절 클러스터가 위치한 곳의 미래 투영, 암묵적인 청산 거래량으로 색상 등급화. 가장 밝은 밴드는 자석입니다 — 가격이 그쪽으로 끌리는 경우가 더 많습니다.

CVD

OI

펀딩

버블

청산 맵

왜 주문 흐름이 후행 지표를 능가하는가

모든 고전적인 지표 — RSI, MACD, Bollinger Bands — 는 동일한 소스에서 파생됩니다: 닫힌 캔들. 그것들은 시장이 이미 무엇을 했는지 알려줍니다. 주문 흐름 도구는 완전히 다른 레이어에서 나옵니다: 라이브 테이프, 오픈 포지셔닝, 레버리지 맵. 그것들은 시장이 지금 무엇을 하고 있으며 다음에 어디로 갈 가능성이 가장 높은지를 알려줍니다.

간단한 예. 가격이 깨끗한 캔들 종가로 저항선을 돌파합니다. 고전적인 분석은 "돌파를 매수하라"고 말합니다. CVD는 돌파가 공격적인 매수자가 아닌 수동적 매수 주문이 체결됨으로써 추진되었음을 보여줍니다 — 즉, 숏은 스퀴즈되고 있지만 진정한 강세 수요는 나타나지 않고 있습니다. 거래량 버블은 돌파 수준에서 100만 달러 이상의 매수 프린트가 없음을 확인합니다. 움직임이 계속됨에 따라 펀딩은 마이너스로 움직입니다. 이 돌파는 사라지고 있습니다. 차트만 보는 트레이더는 다음 캔들이 빨간색으로 그려질 때까지 그 어떤 것도 볼 수 없습니다.

도구가 하나의 차트에서 어떻게 결합되는가

AlertaChart는 동일한 차트에 5개 도구를 모두 동시에 계층화하면서도 어수선하게 만들지 않습니다. CVD는 가격 아래의 서브패널에 있습니다. OI는 CVD 아래의 더 작은 서브패널에 있습니다. 펀딩 비율은 토글할 수 있는 수평 밴드로 나타납니다. 거래량 버블은 거래 위치의 가격 차트에 직접 오버레이됩니다. 청산 히트맵은 가장 최근 캔들 오른쪽에 전방 투영된 음영 영역으로 렌더링됩니다.

주문 흐름 도구 상자 버튼에서 개별 도구를 토글하세요 — 매일 읽는 것은 고정해 두고 나머지는 숨기세요. 상태는 차트별로 저장되므로 각 레이아웃에 자체 주문 흐름 스택을 가질 수 있습니다.

무기한 계약에서 최고, 현물에서 유용

Open Interest, 펀딩 및 청산 히트맵은 의미가 있으려면 선물 시장이 필요합니다 — 현물 거래소는 OI를 게시하거나 롱/숏에 자금을 제공하지 않습니다. 현물 차트에서 이 세 가지 도구는 우아하게 자체적으로 비활성화됩니다. CVD와 거래량 버블은 틱 데이터가 있는 모든 시장에서 작동하며, 여기에는 당사가 다루는 모든 암호화폐 거래소와 iTick의 17개 지역 매트릭스의 모든 주식이 포함됩니다.

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주문 흐름 분석이란 무엇인가요?

주문 흐름 분석은 가격 행동을 만들어내는 기본 거래를 읽는 관행입니다 — 누가 매수하고, 누가 매도하며, 어떤 규모로, 어떤 공격성으로. 모든 캔들 뒤의 수요와 공급의 현실을 노출함으로써 순수한 차트 분석을 보완합니다.

CVD가 거래량과 어떻게 다른가요?

거래량은 총 거래 회전 — 방향에 무관합니다. CVD는 공격적인 측만 계산합니다: 시장가 매수는 더하고, 시장가 매도는 뺍니다. 100만 거래량 막대는 +50k의 CVD(대부분 매수), -200k(대부분 매도), 또는 0(균형)을 가질 수 있습니다. 거래량은 무언가가 일어났다고 알려주고, CVD는 어느 쪽이 이겼는지 알려줍니다.

주문 흐름 도구 상자는 주식에서 사용할 수 있나요?

주식과 암호화폐 모두 가능합니다. CVD와 거래량 버블은 틱 수준 데이터가 있는 모든 시장에서 작동합니다. OI, 펀딩 및 청산 히트맵은 무기한 선물(Binance, Bybit 등)에서 가장 의미가 있으며, 이러한 지표를 게시하지 않는 현물 주식 시장에서는 우아하게 저하됩니다.

별도의 구독이 필요한가요?

아니요. 전체 주문 흐름 도구 상자는 AlertaChart Pro에 포함되어 있습니다 — 주식 시장 기능과 무제한 관심 목록을 잠금 해제하는 동일한 구독입니다.