Năm công cụ orderflow chuyên nghiệp xếp lớp trên cùng một biểu đồ — CVD, Open Interest, Tỷ lệ tài trợ, Bong bóng khối lượng, Bản đồ nhiệt thanh lý. Đọc thị trường theo cách các bàn tổ chức làm, mà không phải trả tiền cho một nền tảng riêng biệt.
Delta Khối lượng Tích lũy (CVD)
Sự khác biệt giữa việc mua và bán hung hăng. Khi CVD tăng trong khi giá đình trệ, người mua đang âm thầm hấp thụ nguồn cung — tín hiệu tăng giá trước đợt bứt phá. Khi CVD giảm trong khi giá giữ, người bán đang nạp và đợt phá vỡ cũng đang nạp.
Open Interest
Giá trị danh nghĩa USD của tất cả các hợp đồng tương lai mở, được vẽ bên dưới biểu đồ theo thời gian. OI tăng xác nhận xu hướng; OI giảm cho thấy các vị thế đang đóng và động thái đang cạn kiệt. Tăng đột biến + đảo chiều giá = tháo gỡ bắt buộc.
Tỷ lệ tài trợ (đã thực hiện + dự đoán)
Số tiền các vị thế dài trả cho các vị thế ngắn (hoặc ngược lại) mỗi 8 giờ để giữ một vị thế vĩnh viễn. Tài trợ cực kỳ tích cực = các vị thế dài trả quá nhiều = rủi ro squeeze. Tài trợ dự đoán cho thấy lần thanh toán tiếp theo đang đi đâu trước khi nó diễn ra.
Bong bóng khối lượng
Vẽ mỗi lệnh khớp taker trên 100k USD danh nghĩa dưới dạng bong bóng trên biểu đồ, kích thước theo giá trị USD và màu theo phía. Các bản in cá voi trở nên không thể bỏ lỡ trực quan; bạn thấy ai đang mua đáy và ai đang bán đỉnh theo thời gian thực.
Bản đồ nhiệt thanh lý
Dự đoán phía trước về nơi các cụm điểm dừng có đòn bẩy nằm ở mỗi phía của giá, được phân loại theo màu sắc theo khối lượng thanh lý ngụ ý. Các dải sáng nhất là nam châm — giá thường bị kéo về phía chúng.
CVD
OI
Funding
Bong bóng
Bản đồ Liq
Mọi chỉ báo cổ điển — RSI, MACD, Bollinger Bands — đều bắt nguồn từ cùng một nguồn: các nến đã đóng. Chúng cho bạn biết thị trường đã làm gì. Các công cụ orderflow đến từ một lớp hoàn toàn khác: tape trực tiếp, vị thế mở, bản đồ đòn bẩy. Chúng cho bạn biết thị trường đang làm gì ngay bây giờ và nơi nó có khả năng đi tiếp theo.
Một ví dụ đơn giản. Giá phá vỡ trên kháng cự với một thân nến đóng sạch. Phân tích cổ điển nói "mua đợt phá vỡ." CVD cho thấy đợt phá vỡ được dẫn dắt bởi các lệnh bid thụ động được khớp, không phải người mua hung hăng — có nghĩa là các vị thế ngắn đang bị squeeze nhưng không có nhu cầu tăng giá thực sự xuất hiện. Bong bóng khối lượng xác nhận không có bản in mua trên 1 triệu USD ở mức phá vỡ. Tài trợ chuyển âm khi động thái tiếp tục. Đợt phá vỡ này đang phai nhạt. Một nhà giao dịch chỉ xem biểu đồ không thể thấy bất kỳ điều đó cho đến khi nến tiếp theo tô màu đỏ.
AlertaChart xếp lớp cả năm công cụ trên cùng một biểu đồ đồng thời mà không làm rối nó. CVD nằm trong một khung con bên dưới giá. OI nằm trong một khung con nhỏ hơn bên dưới CVD. Tỷ lệ tài trợ xuất hiện dưới dạng dải ngang mà bạn có thể bật/tắt. Bong bóng khối lượng phủ trực tiếp lên biểu đồ giá tại vị trí giao dịch. Bản đồ nhiệt thanh lý hiển thị dưới dạng các vùng tô bóng chiếu phía trước ở bên phải của nến mới nhất.
Bật/tắt các công cụ riêng lẻ từ nút Orderflow Toolbox — giữ những công cụ bạn đọc hàng ngày được ghim, ẩn phần còn lại. Trạng thái được lưu cho mỗi biểu đồ, vì vậy mỗi bố cục có thể có ngăn xếp orderflow riêng.
Open Interest, Funding và Bản đồ nhiệt thanh lý cần một thị trường tương lai để có ý nghĩa — các sàn giao dịch spot không công bố OI hoặc tài trợ cho các vị thế dài/ngắn. Trên biểu đồ spot, ba công cụ này sẽ tự tắt một cách duyên dáng. CVD và Bong bóng khối lượng hoạt động trên mọi thị trường có dữ liệu tick, bao gồm mọi sàn tiền điện tử mà chúng tôi đề cập và mọi cổ phiếu trong ma trận 17 khu vực của iTick.
Độ sâu Level 2
Tỷ lệ tài trợ
Lịch IPO
Thị trường tiền điện tử
Mở AlertaChart →
Phân tích orderflow là gì?
Phân tích orderflow là việc đọc các giao dịch cơ bản tạo ra hành động giá — ai đang mua, ai đang bán, với quy mô nào, với độ hung hăng nào. Nó bổ sung phân tích biểu đồ thuần túy bằng cách phơi bày thực tế cung và cầu đằng sau mỗi nến.
CVD khác với khối lượng như thế nào?
Khối lượng là tổng doanh thu — không phụ thuộc vào hướng. CVD chỉ đếm các phía hung hăng: lệnh thị trường mua cộng, lệnh thị trường bán trừ. Một thanh khối lượng 1M có thể có CVD là +50k (chủ yếu là mua), -200k (chủ yếu là bán), hoặc bằng không (cân bằng). Khối lượng cho bạn biết rằng điều gì đó đã xảy ra; CVD cho bạn biết bên nào đã thắng.
Bộ công cụ orderflow có sẵn cho cổ phiếu không?
Có cho cả cổ phiếu và tiền điện tử. CVD và Bong bóng khối lượng hoạt động trên mọi thị trường có dữ liệu cấp tick; OI, Tài trợ và Bản đồ nhiệt thanh lý có ý nghĩa nhất trên các hợp đồng tương lai vĩnh viễn (Binance, Bybit, v.v.) và giảm xuống một cách duyên dáng trên thị trường cổ phiếu spot không công bố các chỉ số đó.
Tôi có cần đăng ký riêng không?
Không. Bộ công cụ orderflow đầy đủ được bao gồm trong AlertaChart Pro — cùng đăng ký mở khóa các tính năng thị trường chứng khoán và danh sách theo dõi không giới hạn.